2016考研國際金融考點整理之風險管理_跨考網(wǎng)
41、即期外匯業(yè)務的種類:電匯匯款方式、信匯匯款方式和票匯匯款方式
42、遠期外匯交易交割日的確定原則:節(jié)假日順延、不跨月
43、掉期交易(時間套匯):是指在外匯市場上買進或賣出一種貨幣的同時,賣出或買進金額相等但交割日期不同的該種貨幣的外匯交易行為;其特點:買和賣同時進行,貨幣相同,數(shù)額相等,但期限不同;目的主要是軋平外匯頭寸,以避免外匯風險
44、外匯期權交易的種類:①按照行使期權的時間不同分為美式期權和歐式期權②按照購買者買賣貨幣的方向不同分為買入期權和賣出期權③以基礎資產(chǎn)為標準期權分為現(xiàn)匯期權、外匯期貨期權等
45、外匯風險的構成要素:本幣、外幣和時間
46、外匯風險的類型:企業(yè)外匯風險;銀行外匯風險和經(jīng)濟風險
47企業(yè)面臨的外匯風險主要有經(jīng)營活動中交易風險、經(jīng)營活動結果中的會計風險和經(jīng)營活動預期收益的經(jīng)濟風險
48、簽約時的風險管理:1)做好計價貨幣的選擇①在對外交易中應盡力爭取使用本國貨幣計價結算②爭取收匯時用硬貨幣,付匯時用軟貨幣③軟硬貨幣搭配法④以多種貨幣報價⑤結合進出口使用的幣種進行對外報價
49、BSI法:即借款——即期合同——投資法。它是指外匯應收賬款或應付賬款的企業(yè),綜合使用借款、即期合同與投資的方法,以避免外匯風險
LSI法:即提早收付——即期合同——投資法。它是指有外匯應收賬款或應付賬款的企業(yè),在征得債務方或者債券方的同意后,綜合運用提前或者延期收付貨款、即期外匯合同兌換和投資的方法,以消除外匯風險。
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